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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 944 562.00 | | 944 562.00 | 944 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 944 562.00 | | 944 562.00 | 944 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
072 Créances – Autres | 150 986.00 | | 150 986.00 | 150 986.00 |
084 Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 025.00 | 3 767.00 | 153 258.00 | 157 025.00 |
110 Total général Actif | 1 101 587.00 | 3 767.00 | 1 097 820.00 | 1 101 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 844 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 078.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 995 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 4 381.00 | 3 521.00 | | 4 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | -379.00 | | 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
262 Autres charges | | 9 229.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 571.00 | 12 371.00 | | 5 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 091.00 | -12 371.00 | | -5 091.00 |
280 Produits financiers | 124 540.00 | 119 559.00 | | 124 540.00 |
294 Charges financières | 5 371.00 | 8 747.00 | | 5 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 001.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 114 078.00 | 95 440.00 | | 114 078.00 |