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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 976.00 | 58 365.00 | 23 611.00 | 81 976.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 21 120.00 | 7 443.00 | 13 677.00 | 21 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 773.00 | 481 842.00 | 530 931.00 | 1 012 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 580.00 | 107 465.00 | 50 115.00 | 157 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 443.00 | 655 115.00 | 717 329.00 | 1 372 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 372 698.00 | 10 700.00 | 361 998.00 | 372 698.00 |
CF Disponibilités | 326 651.00 | | 326 651.00 | 326 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 859.00 | 10 700.00 | 821 159.00 | 831 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 302.00 | 665 814.00 | 1 538 488.00 | 2 204 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 560 121.00 | 465 292.00 | | 560 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 935.00 | 144 829.00 | | 80 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 591.00 | 11 571.00 | | 7 591.00 |
DK Provisions réglementées | 20 024.00 | 22 747.00 | | 20 024.00 |
DL TOTAL (I) | 712 670.00 | 688 439.00 | | 712 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 794.00 | 411 218.00 | | 455 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 833.00 | 51 033.00 | | 50 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 059.00 | 98 855.00 | | 125 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 606.00 | 190 071.00 | | 165 606.00 |
EA Autres dettes | 28 526.00 | 73 236.00 | | 28 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 818.00 | 824 413.00 | | 825 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 488.00 | 1 512 852.00 | | 1 538 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 639.00 | 523 812.00 | | 511 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 220.00 | | 242 224.00 | 1 130 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 521.00 | | 15 455.00 | 151 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 704.00 | | 226 769.00 | 964 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 528.00 | 150 587.00 | | 504 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 088.00 | 12 277.00 | | 46 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 440.00 | 138 310.00 | | 458 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 747.00 | 129.00 | 2 852.00 | 22 747.00 |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | 9 551.00 | 2 909.00 | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058.00 | 9 551.00 | 2 909.00 | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 804.00 | 9 680.00 | 5 761.00 | 26 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 551.00 | 2 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129.00 | 2 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 059.00 | 125 059.00 | | 125 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
UX Autres créances clients | 341 384.00 | 341 384.00 | | 341 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 562.00 | 141 383.00 | 314 179.00 | 455 562.00 |
VI Groupe et associés | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 225.00 | | | 160 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 055.00 | 372 749.00 | 28 306.00 | 401 055.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 818.00 | 511 639.00 | 314 179.00 | 825 818.00 |