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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 6 561.00 | 879.00 | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 313.00 | 44 106.00 | 5 207.00 | 49 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 993.00 | 50 667.00 | 19 326.00 | 69 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
BT Marchandises | 145 970.00 | | 145 970.00 | 145 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 036.00 | | 251 036.00 | 251 036.00 |
BZ Autres créances | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CF Disponibilités | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 110.00 | | 511 110.00 | 511 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 103.00 | 50 667.00 | 530 436.00 | 581 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
DH Report à nouveau | -79 432.00 | | | -79 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 348.00 | -79 432.00 | | 16 348.00 |
DL TOTAL (I) | 580.00 | -15 768.00 | | 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 494.00 | 50 422.00 | | 122 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 216.00 | 8 823.00 | | 6 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 023.00 | 419 440.00 | | 328 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 760.00 | 7 930.00 | | 65 760.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 10 175.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 857.00 | 496 790.00 | | 529 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 436.00 | 481 022.00 | | 530 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 857.00 | 496 790.00 | | 529 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 105.00 | 255.00 | | 122 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 209.00 | 128 665.00 | 1 703 874.00 | 1 575 209.00 |
FG Production vendue services | 38 027.00 | 20.00 | 38 047.00 | 38 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 236.00 | 128 685.00 | 1 741 921.00 | 1 613 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 662.00 | 3 607.00 | | 8 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 092.00 | 32 241.00 | | 13 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 104.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | 115.00 | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | 115.00 | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 944.00 | 13 262.00 | | 39 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 944.00 | 13 262.00 | | 39 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 006.00 | -13 147.00 | | -38 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 531.00 | 1 172 522.00 | | 1 756 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 183.00 | 1 251 954.00 | | 1 740 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 348.00 | -79 432.00 | | 16 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 057.00 | | 14 936.00 | 59 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 69 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | 600.00 | 6 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 977.00 | | 4 336.00 | 44 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | 10 000.00 | 7 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 395.00 | 3 272.00 | | 47 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | 2 202.00 | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 036.00 | 1 070.00 | | 43 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 023.00 | 328 023.00 | | 328 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 251 036.00 | 251 036.00 | | 251 036.00 |
VB T. V. A. | 33 596.00 | 33 598.00 | | 33 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
VI Groupe et associés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 595.00 | 304 595.00 | | 304 595.00 |
VW T.V.A. | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 857.00 | 529 857.00 | | 529 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 2 707.00 | | 1 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 719.00 | 7 432.00 | | 14 719.00 |
ST Autres comptes | 94 163.00 | 77 080.00 | | 94 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 480.00 | 7 470.00 | | 7 480.00 |
YT Sous‐traitance | 76 478.00 | 13 000.00 | | 76 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | 2 707.00 | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 416.00 | 246 452.00 | | 335 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 586.00 | 213 163.00 | | 253 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 840.00 | 104 983.00 | | 192 840.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |