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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 424.00 | 219 461.00 | 5 964.00 | 225 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 542.00 | 166 141.00 | 7 400.00 | 173 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 880.00 | 92 260.00 | 13 621.00 | 105 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 046.00 | 477 862.00 | 34 185.00 | 512 046.00 |
BT Marchandises | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 393.00 | 653.00 | 22 740.00 | 23 393.00 |
BZ Autres créances | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
CF Disponibilités | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 268.00 | 653.00 | 287 615.00 | 288 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 315.00 | 478 515.00 | 321 800.00 | 800 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 933.00 | | | 191 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
DL TOTAL (I) | 245 964.00 | | | 245 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 800.00 | | | 321 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 444.00 | | 1 816 444.00 | 1 816 444.00 |
FG Production vendue services | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 722.00 | | 1 825 722.00 | 1 825 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 687.00 | | | 1 834 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 655.00 | | | 1 824 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 116.00 | | 930.00 | 511 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 916.00 | | 930.00 | 503 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 956.00 | 10 906.00 | | 466 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 956.00 | 10 906.00 | | 466 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 772.00 | 211.00 | 330.00 | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | 211.00 | 330.00 | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | 211.00 | 330.00 | 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 587.00 | 79 387.00 | 7 200.00 | 86 587.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |