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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
BZ Autres créances | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
CF Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 774.00 | | 86 774.00 | 86 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 774.00 | | 752 774.00 | 752 774.00 |
CU Autres participations | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 940.00 | 26 539.00 | | 29 940.00 |
DG Autres réserves | 121 363.00 | 107 363.00 | | 121 363.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | 102.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 050.00 | 68 026.00 | | 87 050.00 |
DL TOTAL (I) | 744 482.00 | 708 032.00 | | 744 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | 23 440.00 | | 6 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 291.00 | 30 291.00 | | 8 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 774.00 | 738 324.00 | | 752 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 291.00 | 30 291.00 | | 8 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -728.00 | -1 347.00 | | -728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 822.00 | 69 860.00 | | 89 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771.00 | 1 833.00 | | 2 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 050.00 | 68 026.00 | | 87 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
VI Groupe et associés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |