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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265 256.00 | 173 495.00 | 91 760.00 | 265 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 625.00 | 6 331.00 | 8 294.00 | 14 625.00 |
040 Immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 095.00 | 179 826.00 | 107 269.00 | 287 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
072 Créances – Autres | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
084 Disponibilités | 100 056.00 | | 100 056.00 | 100 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 599.00 | | 139 599.00 | 139 599.00 |
110 Total général Actif | 426 694.00 | 179 826.00 | 246 868.00 | 426 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 081.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 159.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 937.00 | | | 234 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 185.00 | | | 8 185.00 |