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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 095.00 | | 215 095.00 | 215 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 263.00 | 37 577.00 | 129 685.00 | 167 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 237.00 | 37 577.00 | 348 659.00 | 386 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BT Marchandises | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 668.00 | 169 956.00 | 934 713.00 | 1 104 668.00 |
BZ Autres créances | 330 378.00 | | 330 378.00 | 330 378.00 |
CF Disponibilités | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 330.00 | 169 956.00 | 1 380 374.00 | 1 550 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 567.00 | 207 533.00 | 1 729 034.00 | 1 936 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 086.00 | 193 930.00 | | 270 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 644.00 | 76 156.00 | | 46 644.00 |
DL TOTAL (I) | 501 318.00 | 454 674.00 | | 501 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 782.00 | 71 564.00 | | 73 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 065.00 | 140 058.00 | | 130 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 961.00 | 600 149.00 | | 682 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 815.00 | 93 820.00 | | 55 815.00 |
EA Autres dettes | 285 092.00 | 264 433.00 | | 285 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 716.00 | 1 170 024.00 | | 1 227 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 034.00 | 1 624 698.00 | | 1 729 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 101.00 | 338 100.00 | 699 201.00 | 361 101.00 |
FG Production vendue services | 129 623.00 | 64 548.00 | 194 171.00 | 129 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 724.00 | 402 648.00 | 893 372.00 | 490 724.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 270.00 | 136.00 | | 54 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 270.00 | 136.00 | | 54 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 49 435.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 49 435.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 270.00 | -49 299.00 | | 45 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 23 109.00 | | 11 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 253.00 | 2 124 604.00 | | 949 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 608.00 | 2 048 448.00 | | 902 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 644.00 | 76 156.00 | | 46 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 720.00 | | 144 517.00 | 241 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 095.00 | | | 215 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 746.00 | | 144 517.00 | 22 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 746.00 | 14 832.00 | | 22 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 746.00 | 14 832.00 | | 22 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 961.00 | 682 961.00 | | 682 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 092.00 | 285 092.00 | | 285 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 727 057.00 | 727 057.00 | | 727 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 612.00 | 377 612.00 | | 377 612.00 |
VB T. V. A. | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VC Groupe et associés | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 613.00 | 44 759.00 | 16 854.00 | 61 613.00 |
VI Groupe et associés | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 361.00 | 208 361.00 | | 208 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 725.00 | 1 435 046.00 | 3 679.00 | 1 438 725.00 |
VW T.V.A. | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 716.00 | 1 210 862.00 | 16 854.00 | 1 227 716.00 |