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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 284.00 | 50 635.00 | 4 648.00 | 55 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 178.00 | 64 924.00 | 4 254.00 | 69 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 749.00 | 117 160.00 | 76 589.00 | 193 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 557.00 | 15 714.00 | 285 842.00 | 301 557.00 |
BZ Autres créances | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425.00 | | 424.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 249 161.00 | | 249 161.00 | 249 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 178.00 | 15 714.00 | 560 464.00 | 576 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 927.00 | 132 873.00 | 637 053.00 | 769 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 428.00 | | | 172 428.00 |
DL TOTAL (I) | 391 625.00 | | | 391 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 028.00 | | | 110 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 428.00 | | | 245 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 053.00 | | | 637 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 428.00 | | | 245 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 616.00 | | 1 633.00 | 194 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 193 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600.00 | | 1.00 | 66 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 829.00 | | 1 633.00 | 122 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 208.00 | 7 952.00 | | 109 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 608.00 | 7 952.00 | | 107 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 7.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 285 842.00 | 285 842.00 | | 285 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 378.00 | 326 378.00 | | 326 378.00 |
VW T.V.A. | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 428.00 | 245 428.00 | | 245 428.00 |