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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 733.00 | 73 730.00 | 12 003.00 | 85 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 146.00 | 73 730.00 | 761 415.00 | 835 146.00 |
BT Marchandises | 113 027.00 | | 113 027.00 | 113 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
BZ Autres créances | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 95 964.00 | | 95 964.00 | 95 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 493.00 | | 293 493.00 | 293 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 639.00 | 73 730.00 | 1 054 909.00 | 1 128 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 602.00 | 578 720.00 | | 642 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 622.00 | 98 881.00 | | 116 622.00 |
DL TOTAL (I) | 770 224.00 | 688 602.00 | | 770 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 814.00 | 211 219.00 | | 128 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 60 863.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 958.00 | 82 404.00 | | 98 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 137.00 | 33 870.00 | | 48 137.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 1 578.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 684.00 | 389 936.00 | | 284 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 909.00 | 1 078 538.00 | | 1 054 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 535.00 | 261 028.00 | | 241 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 814.00 | 85 665.00 | 43 149.00 | 128 814.00 |
VI Groupe et associés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 914.00 | 74 502.00 | 4 413.00 | 78 914.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 685.00 | 241 535.00 | 43 149.00 | 284 685.00 |