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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AH Fonds commercial | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 707.00 | 102 352.00 | 80 354.00 | 182 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 583.00 | 104 463.00 | 509 119.00 | 613 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 777.00 | 43 109.00 | 352 668.00 | 395 777.00 |
BZ Autres créances | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
CF Disponibilités | 424 840.00 | | 424 840.00 | 424 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 862.00 | 43 109.00 | 831 753.00 | 874 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 445.00 | 147 573.00 | 1 340 872.00 | 1 488 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 642 534.00 | | | 642 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 838.00 | | | 134 838.00 |
DL TOTAL (I) | 799 373.00 | | | 799 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 347.00 | | | 173 347.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 139.00 | | | 262 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 567.00 | | | 507 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 872.00 | | | 1 340 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 467.00 | | | 476 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 945.00 | | 951 945.00 | 951 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 945.00 | | 951 945.00 | 951 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 644.00 | | | 1 002 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 805.00 | | | 867 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 838.00 | | | 134 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 082.00 | 18 082.00 | 700.00 | 87 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 971.00 | 18 082.00 | 700.00 | 84 971.00 |