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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 9 940.00 | 60.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 878.00 | 18 495.00 | 16 383.00 | 34 878.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 278.00 | 28 434.00 | 42 843.00 | 71 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
072 Créances – Autres | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
084 Disponibilités | 4 997.00 | 1.00 | 4 997.00 | 4 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
110 Total général Actif | 89 732.00 | 28 434.00 | 61 297.00 | 89 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 986.00 | 62 958.00 | | 77 986.00 |
230 Autres produits | 1 657.00 | 105.00 | | 1 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 643.00 | 63 064.00 | | 79 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 131.00 | 12 615.00 | | 26 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | -733.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 37 698.00 | 37 471.00 | | 37 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 2 006.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 4 178.00 | 4 075.00 | | 4 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 850.00 | 10 710.00 | | 8 850.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 257.00 | 70 145.00 | | 83 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 614.00 | -7 081.00 | | -3 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 28 940.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 1 076.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 20 882.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 343.00 | -99.00 | | 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 196.00 | | | 10 196.00 |