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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 604.00 | 26 278.00 | 11 327.00 | 37 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 075.00 | 32 466.00 | 191 609.00 | 224 075.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BZ Autres créances | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CF Disponibilités | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 452.00 | 32 466.00 | 223 986.00 | 256 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | 74 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 761.00 | 4 853.00 | | 7 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 800.00 | 22 908.00 | | 16 800.00 |
DL TOTAL (I) | 124 062.00 | 107 261.00 | | 124 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 056.00 | 56.00 | | 7 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 501.00 | 97 454.00 | | 65 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | 5 051.00 | | 13 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 577.00 | 14 136.00 | | 13 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 924.00 | 116 697.00 | | 99 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 986.00 | 223 959.00 | | 223 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
FG Production vendue services | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 3 929.00 | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 665.00 | 129 824.00 | | 119 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 865.00 | 106 916.00 | | 102 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 800.00 | 22 908.00 | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 593.00 | 3 873.00 | | 28 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 292.00 | 3 873.00 | | 26 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VI Groupe et associés | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 923.00 | 99 923.00 | | 99 923.00 |