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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 179.00 | 17 179.00 | 40 000.00 | 57 179.00 |
AP Constructions | 2 281 200.00 | 1 317 813.00 | 963 387.00 | 2 281 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 977.00 | 57 485.00 | 28 492.00 | 85 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272 953.00 | 1 495 876.00 | 777 077.00 | 2 272 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 930.00 | | 112 930.00 | 112 930.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 239 792.00 | 2 888 353.00 | 9 351 439.00 | 12 239 792.00 |
BT Marchandises | 3 361 036.00 | 170 779.00 | 3 190 257.00 | 3 361 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 441.00 | 54 840.00 | 1 032 601.00 | 1 087 441.00 |
BZ Autres créances | 314 932.00 | | 314 932.00 | 314 932.00 |
CF Disponibilités | 3 269 505.00 | | 3 269 505.00 | 3 269 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 122 830.00 | 225 620.00 | 7 897 211.00 | 8 122 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 362 623.00 | 3 113 973.00 | 17 248 650.00 | 20 362 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 630.00 | | | 117 630.00 |
CU Autres participations | 7 421 200.00 | | 7 421 200.00 | 7 421 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
DG Autres réserves | 8 628 509.00 | 7 784 701.00 | | 8 628 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 734.00 | 1 643 808.00 | | 1 441 734.00 |
DL TOTAL (I) | 10 180 258.00 | 9 538 524.00 | | 10 180 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 533.00 | 3 736 570.00 | | 3 037 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 539.00 | 2 139 088.00 | | 2 745 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 530.00 | 1 162 900.00 | | 979 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 625.00 | 393 011.00 | | 305 625.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 068 391.00 | 7 431 569.00 | | 7 068 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 248 650.00 | 16 970 093.00 | | 17 248 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 746 939.00 | 4 395 009.00 | | 4 746 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 519 599.00 | | 11 519 599.00 | 11 519 599.00 |
FD Production vendue biens | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
FG Production vendue services | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 597 420.00 | | 11 597 420.00 | 11 597 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 824 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 255 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 779.00 | |
GE Autres charges | | | 86 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 074 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 35.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 32 291.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | 17 709.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 011.00 | 468 211.00 | | 265 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 863 530.00 | 12 539 581.00 | | 11 863 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 421 796.00 | 10 895 773.00 | | 10 421 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 734.00 | 1 643 808.00 | | 1 441 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 379 844.00 | | 859 948.00 | 11 379 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 542 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 239 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 640 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 723.00 | | 73 407.00 | 4 566 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755 941.00 | | 786 541.00 | 6 755 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 403.00 | 210 951.00 | | 2 677 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 224.00 | 210 951.00 | | 2 660 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 183.00 | 170 779.00 | 170 183.00 | 170 183.00 |
6T Sur comptes clients | 103 569.00 | | 48 729.00 | 103 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 752.00 | 170 779.00 | 218 912.00 | 273 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 752.00 | 170 779.00 | 218 912.00 | 273 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 779.00 | 218 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 530.00 | 979 530.00 | | 979 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 852.00 | 1 031 852.00 | | 1 031 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 560.00 | 715 108.00 | 1 872 722.00 | 3 036 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 745 539.00 | 2 745 539.00 | | 2 745 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 841.00 | | | 698 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 587.00 | 238 587.00 | | 238 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 588.00 | 1 554 935.00 | 3 653.00 | 1 558 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 068 391.00 | 4 746 939.00 | 1 872 722.00 | 7 068 391.00 |