| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 2 745.00 | 781.00 | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 778.00 | 4 829.00 | 1 949.00 | 6 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 327.00 | 270 970.00 | 172 357.00 | 443 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 122.00 | 278 544.00 | 226 578.00 | 505 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 133 530.00 | | 133 530.00 | 133 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 167.00 | | 202 167.00 | 202 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 290.00 | 278 544.00 | 428 745.00 | 707 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 802.00 | -101 655.00 | | -99 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 434.00 | 1 853.00 | | -23 434.00 |
DL TOTAL (I) | -113 236.00 | -89 802.00 | | -113 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 594.00 | 90 413.00 | | 152 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 237.00 | 324 648.00 | | 267 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 362.00 | 27 647.00 | | 21 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 383.00 | 21 538.00 | | 28 383.00 |
EA Autres dettes | 72 405.00 | 47 069.00 | | 72 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 982.00 | 511 315.00 | | 541 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 745.00 | 421 513.00 | | 428 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 709.00 | 450 957.00 | | 469 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 180.00 | | 187 180.00 | 187 180.00 |
FG Production vendue services | 277 225.00 | | 277 225.00 | 277 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 404.00 | | 464 404.00 | 464 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 317.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 606.00 | 661.00 | | 1 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 265.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 265.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 300.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 300.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | -35.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 025.00 | 416 137.00 | | 469 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 459.00 | 414 284.00 | | 492 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 434.00 | 1 853.00 | | -23 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 623.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 669.00 | | 40 453.00 | 464 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 297.00 | | 1 229.00 | 52 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 881.00 | | 39 224.00 | 410 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 227.00 | 57 317.00 | | 221 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 448.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 930.00 | 56 869.00 | | 218 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 252.00 | 79 979.00 | 72 273.00 | 152 252.00 |
VI Groupe et associés | 267 237.00 | 267 237.00 | | 267 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
VW T.V.A. | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 982.00 | 469 709.00 | 72 273.00 | 541 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | 3 611.00 | | 3 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 54 999.00 | 47 544.00 | | 54 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 748.00 | 125 086.00 | | 124 748.00 |
YT Sous‐traitance | 13 924.00 | 5 567.00 | | 13 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 799.00 | 8 068.00 | | 7 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 474.00 | 11 679.00 | | 11 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 284.00 | 65 614.00 | | 75 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 727.00 | 44 443.00 | | 51 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 672.00 | 182 197.00 | | 196 672.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |