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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 134.00 | 84 798.00 | 239 336.00 | 324 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 061.00 | 120 026.00 | 1 618 035.00 | 1 738 061.00 |
BN En cours de production de biens | 459 352.00 | | 459 352.00 | 459 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 841 617.00 | | 7 841 617.00 | 7 841 617.00 |
BZ Autres créances | 12 320 574.00 | | 12 320 574.00 | 12 320 574.00 |
CF Disponibilités | 1 098 462.00 | | 1 098 462.00 | 1 098 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 701.00 | | 460 701.00 | 460 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 189 180.00 | | 22 189 180.00 | 22 189 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 927 242.00 | 120 026.00 | 23 807 215.00 | 23 927 242.00 |
CU Autres participations | 1 202 364.00 | 3 333.00 | 1 199 031.00 | 1 202 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 711 559.00 | 376 893.00 | | 4 711 559.00 |
DH Report à nouveau | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 596 717.00 | 5 334 665.00 | | 4 596 717.00 |
DL TOTAL (I) | 9 867 276.00 | 6 270 559.00 | | 9 867 276.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 994.00 | 1 122 649.00 | | 2 510 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059 506.00 | 7 161 067.00 | | 7 059 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 238.00 | 621 869.00 | | 818 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 329.00 | 1 061 326.00 | | 2 610 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
EA Autres dettes | 633 869.00 | 990 917.00 | | 633 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 000.00 | 209 450.00 | | 207 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 889 939.00 | 11 167 280.00 | | 13 889 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 807 215.00 | 17 437 840.00 | | 23 807 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 125 481.00 | 10 425 088.00 | | 13 125 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 075 186.00 | | 12 075 186.00 | 12 075 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 075 186.00 | | 12 075 186.00 | 12 075 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 079 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 580 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 254.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 985 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 089 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 353 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 338 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | 40 235.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | 40 235.00 | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 448.00 | 40.00 | | 502 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 44 840.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 696.00 | 44 880.00 | | 552 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 102.00 | -4 645.00 | | -551 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191 135.00 | 1 189 843.00 | | 2 191 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 171 379.00 | 14 809 063.00 | | 16 171 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 574 662.00 | 9 474 398.00 | | 11 574 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 596 717.00 | 5 334 665.00 | | 4 596 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 186.00 | | 1 290 124.00 | 448 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 1 341 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 1 738 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 10 530.00 | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 210.00 | | 102 005.00 | 281 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 081.00 | | 1 177 589.00 | 164 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 439.00 | 42 255.00 | | 74 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 315.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 859.00 | 40 940.00 | | 72 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 333.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 238.00 | 818 238.00 | | 818 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 870.00 | 633 870.00 | | 633 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
UX Autres créances clients | 7 841 617.00 | 7 841 617.00 | | 7 841 617.00 |
VB T. V. A. | 261 259.00 | 261 259.00 | | 261 259.00 |
VC Groupe et associés | 6 250 542.00 | 6 250 542.00 | | 6 250 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746 537.00 | 1 746 537.00 | | 1 746 537.00 |
VI Groupe et associés | 7 057 595.00 | 7 057 595.00 | | 7 057 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808 774.00 | 5 808 774.00 | | 5 808 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 701.00 | 460 701.00 | | 460 701.00 |