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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 1 182.00 | 1 098.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 171.00 | 49 911.00 | 2 260.00 | 52 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 903.00 | 51 093.00 | 986 810.00 | 1 037 903.00 |
BT Marchandises | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
BZ Autres créances | 75 606.00 | | 75 606.00 | 75 606.00 |
CF Disponibilités | 210 092.00 | | 210 092.00 | 210 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 877.00 | | 420 877.00 | 420 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 781.00 | 51 093.00 | 1 407 687.00 | 1 458 781.00 |
CU Autres participations | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 359 118.00 | 254 423.00 | | 359 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 660.00 | 116 695.00 | | 101 660.00 |
DL TOTAL (I) | 592 778.00 | 503 118.00 | | 592 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 982.00 | 723 742.00 | | 636 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 948.00 | 103 311.00 | | 113 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 980.00 | 31 723.00 | | 43 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 910.00 | 878 776.00 | | 814 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 687.00 | 1 381 894.00 | | 1 407 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 200.00 | 241 794.00 | | 265 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 926.00 | | 1 978.00 | 1 035 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 000.00 | | | 968 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 223.00 | | 1 228.00 | 53 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 702.00 | | 750.00 | 14 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 148.00 | 10 945.00 | | 40 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 148.00 | 10 945.00 | | 40 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 948.00 | 113 948.00 | | 113 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 982.00 | 87 273.00 | 354 285.00 | 636 982.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 203.00 | 129 823.00 | 11 380.00 | 141 203.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 910.00 | 265 200.00 | 354 285.00 | 814 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 1 821.00 | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 995.00 | 10 589.00 | | 11 995.00 |
ST Autres comptes | 26 791.00 | 22 942.00 | | 26 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 884.00 | 30 685.00 | | 32 884.00 |
YT Sous‐traitance | 10 616.00 | 8 104.00 | | 10 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 728.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 149.00 | 2 549.00 | | 2 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 883.00 | 63 512.00 | | 66 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 277.00 | 48 658.00 | | 54 277.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 286.00 | 72 320.00 | | 82 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |