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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 912.00 | 10 216.00 | 11 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 936.00 | 3 395.00 | 9 541.00 | 12 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 064.00 | 4 307.00 | 20 757.00 | 25 064.00 |
BT Marchandises | 188 894.00 | | 188 894.00 | 188 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 304.00 | | 215 304.00 | 215 304.00 |
BZ Autres créances | 270 904.00 | | 270 904.00 | 270 904.00 |
CF Disponibilités | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 078.00 | | 696 078.00 | 696 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 142.00 | 4 307.00 | 716 835.00 | 721 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 158.00 | | | 209 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 158.00 | | | 210 158.00 |
DL TOTAL (I) | 220 158.00 | | | 220 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 932.00 | | | 228 932.00 |
EA Autres dettes | 169 547.00 | | | 169 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 677.00 | | | 496 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 835.00 | | | 716 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 677.00 | | | 496 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 602.00 | | | 262 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 307.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 634.00 | 90 634.00 | | 90 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 547.00 | 169 547.00 | | 169 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 304.00 | 215 304.00 | | 215 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VB T. V. A. | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VC Groupe et associés | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 606.00 | 4 877.00 | 12 729.00 | 17 606.00 |
VI Groupe et associés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 243.00 | 174 243.00 | | 174 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 584.00 | 490 584.00 | | 490 584.00 |
VW T.V.A. | 123 536.00 | 123 536.00 | | 123 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 677.00 | 496 677.00 | | 496 677.00 |