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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 434 950.00 | | 1 434 950.00 | 1 434 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 2 439.00 | 960.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 987.00 | 17 469.00 | 98 518.00 | 115 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 765.00 | 19 908.00 | 1 537 857.00 | 1 557 765.00 |
BT Marchandises | 116 314.00 | 5 146.00 | 111 169.00 | 116 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BZ Autres créances | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
CF Disponibilités | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 119.00 | 5 146.00 | 214 973.00 | 220 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 884.00 | 25 054.00 | 1 752 830.00 | 1 777 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 662.00 | 41 601.00 | | 141 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 040.00 | 100 061.00 | | 28 040.00 |
DL TOTAL (I) | 178 502.00 | 150 462.00 | | 178 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 726.00 | 1 199 672.00 | | 1 187 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 755.00 | 238 090.00 | | 239 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 924.00 | 151 509.00 | | 115 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 684.00 | 53 411.00 | | 28 684.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 574 329.00 | 1 643 869.00 | | 1 574 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 830.00 | 1 794 330.00 | | 1 752 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 420.00 | 560 706.00 | | 603 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 48.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 755.00 | | | 239 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 328.00 | | 128 089.00 | 1 458 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 252.00 | 6 400.00 | 1 557 765.00 | 22 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 252.00 | 6 400.00 | 119 386.00 | 22 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 950.00 | | | 1 434 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 309.00 | | 124 729.00 | 23 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 3 360.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 445.00 | 15 863.00 | 6 400.00 | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 15 863.00 | 6 400.00 | 10 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 538.00 | 5 146.00 | 4 538.00 | 4 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 538.00 | 5 146.00 | 4 538.00 | 4 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 538.00 | 5 146.00 | 4 538.00 | 4 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 146.00 | 4 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 924.00 | 115 924.00 | | 115 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 187.00 | 216 278.00 | 480 589.00 | 1 187 187.00 |
VI Groupe et associés | 239 755.00 | 239 755.00 | | 239 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 974.00 | | | 122 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 116.00 | 64 067.00 | 49.00 | 64 116.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 329.00 | 603 420.00 | 480 589.00 | 1 574 329.00 |