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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 790.00 | | 239 790.00 | 239 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 337.00 | 623.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 241.00 | 10 670.00 | 3 571.00 | 14 241.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 791.00 | 11 007.00 | 244 784.00 | 255 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 883.00 | 1 892.00 | 118 991.00 | 120 883.00 |
072 Créances – Autres | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
084 Disponibilités | 266 589.00 | | 266 589.00 | 266 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 775.00 | 1 892.00 | 393 883.00 | 395 775.00 |
110 Total général Actif | 651 566.00 | 12 899.00 | 638 668.00 | 651 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 212.00 | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 046.00 | | | 255 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 665.00 | | | 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -665.00 | | | -665.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |