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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 525.00 | 92 702.00 | 137 823.00 | 230 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 068.00 | 40 483.00 | 200 585.00 | 241 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 593.00 | 133 185.00 | 468 408.00 | 601 593.00 |
BP En cours de production de services | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 054.00 | 400.00 | 462 654.00 | 463 054.00 |
BZ Autres créances | 98 755.00 | | 98 755.00 | 98 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 313 790.00 | | 313 790.00 | 313 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 573.00 | 400.00 | 962 173.00 | 962 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 167.00 | 133 585.00 | 1 430 582.00 | 1 564 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 269 522.00 | | | 269 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 808.00 | 271 022.00 | | -42 808.00 |
DL TOTAL (I) | 243 214.00 | 286 022.00 | | 243 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 006.00 | 436 106.00 | | 759 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 111.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 969.00 | 239 341.00 | | 320 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 198.00 | 240 117.00 | | 101 198.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 368.00 | 915 676.00 | | 1 187 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 582.00 | 1 201 697.00 | | 1 430 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 722.00 | 575 007.00 | | 619 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 702.00 | | 199 777.00 | 420 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 886.00 | 601 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 886.00 | 471 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 702.00 | | 199 777.00 | 290 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 424.00 | 74 702.00 | 2 941.00 | 61 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 424.00 | 74 702.00 | 2 941.00 | 61 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 969.00 | 320 969.00 | | 320 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 462 574.00 | 462 574.00 | | 462 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 050.00 | 189 405.00 | 531 335.00 | 757 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 875.00 | 579 875.00 | | 579 875.00 |
VW T.V.A. | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 368.00 | 619 722.00 | 531 335.00 | 1 187 368.00 |