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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 934.00 | 371 953.00 | 82 981.00 | 454 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 223.00 | 372 479.00 | 83 744.00 | 456 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 559.00 | 4 665.00 | 113 894.00 | 118 559.00 |
072 Créances – Autres | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
084 Disponibilités | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 174.00 | 4 665.00 | 312 508.00 | 317 174.00 |
110 Total général Actif | 773 396.00 | 377 144.00 | 396 252.00 | 773 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 571 831.00 | 644 335.00 | | 571 831.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 420.00 | | | 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 374.00 | 12 951.00 | | 4 374.00 |
222 Production stockée | -25.00 | -6 795.00 | | -25.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | 1 206.00 | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 059.00 | 651 697.00 | | 580 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 735.00 | 140 953.00 | | 113 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 665.00 | 485.00 | | 1 665.00 |
242 Autres charges externes. | 198 734.00 | 182 000.00 | | 198 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | 7 427.00 | | 5 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 805.00 | 219 395.00 | | 192 805.00 |
252 Charges sociales | 44 345.00 | 45 433.00 | | 44 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 318.00 | 22 917.00 | | 23 318.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 540.00 | | |
262 Autres charges | 106.00 | 909.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 244.00 | 624 061.00 | | 580 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -185.00 | 27 637.00 | | -185.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | 189.00 | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 298.00 | | |
294 Charges financières | 1 805.00 | 2 403.00 | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 820.00 | 38 721.00 | | -1 820.00 |