| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 347.00 | 20 145.00 | 306 202.00 | 326 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 200.00 | 69 171.00 | 18 029.00 | 87 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 504.00 | 89 624.00 | 329 880.00 | 419 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 531.00 | 2 646.00 | 813 885.00 | 816 531.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 491 552.00 | | 491 552.00 | 491 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 106.00 | 2 646.00 | 1 324 460.00 | 1 327 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 610.00 | 92 271.00 | 1 654 339.00 | 1 746 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 613.00 | 13 035.00 | | 19 613.00 |
DG Autres réserves | 30 453.00 | 45 717.00 | | 30 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 481.00 | 131 564.00 | | 131 481.00 |
DL TOTAL (I) | 481 547.00 | 490 316.00 | | 481 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 439.00 | 178 909.00 | | 330 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 802.00 | 18 044.00 | | 15 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 292.00 | 270 435.00 | | 289 292.00 |
EA Autres dettes | | 2 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 261.00 | 498 723.00 | | 537 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 793.00 | 968 560.00 | | 1 172 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 339.00 | 1 458 876.00 | | 1 654 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 451.00 | 74 451.00 | | 74 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 841.00 | 214 841.00 | | 214 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 261.00 | 537 261.00 | | 537 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 816 531.00 | 816 531.00 | | 816 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 330 439.00 | 330 439.00 | | 330 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 202.00 | 835 553.00 | 5 649.00 | 841 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 794.00 | 1 172 794.00 | | 1 172 794.00 |