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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 173.00 | 5 928.00 | 3 245.00 | 9 173.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
AP Constructions | 412 775.00 | 368 663.00 | 44 112.00 | 412 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 543.00 | 111 926.00 | 91 616.00 | 203 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 187.00 | 298 361.00 | 57 825.00 | 356 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 381.00 | 800 525.00 | 496 855.00 | 1 297 381.00 |
BT Marchandises | 220 958.00 | 13 083.00 | 207 875.00 | 220 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 972.00 | 8 392.00 | 318 580.00 | 326 972.00 |
BZ Autres créances | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CF Disponibilités | 239 010.00 | | 239 010.00 | 239 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 912.00 | 21 475.00 | 816 437.00 | 837 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 293.00 | 822 000.00 | 1 313 292.00 | 2 135 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 665 583.00 | 659 890.00 | | 665 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 288.00 | 5 693.00 | | -76 288.00 |
DL TOTAL (I) | 792 795.00 | 869 083.00 | | 792 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 803.00 | 64 325.00 | | 128 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 312.00 | 203 229.00 | | 326 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 123.00 | 61 605.00 | | 62 123.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | 1 347.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 497.00 | 330 506.00 | | 520 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 292.00 | 1 204 589.00 | | 1 313 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 136.00 | 298 564.00 | | 443 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 349.00 | 15 051.00 | 3 036 400.00 | 3 021 349.00 |
FD Production vendue biens | -683.00 | | -683.00 | -683.00 |
FG Production vendue services | 16 764.00 | 83.00 | 16 847.00 | 16 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 430.00 | 15 134.00 | 3 052 564.00 | 3 037 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 709.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 610.00 | 14 527.00 | | 15 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 777.00 | 32 500.00 | | 8 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 537.00 | 46 750.00 | | 12 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 11 200.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 11 200.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 969.00 | 35 550.00 | | 10 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 865.00 | 3 205 325.00 | | 3 098 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 153.00 | 3 199 632.00 | | 3 175 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 288.00 | 5 693.00 | | -76 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 036.00 | | 98 345.00 | 1 199 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 533.00 | | 5 640.00 | 303 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 447.00 | | 92 705.00 | 895 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 605.00 | 66 920.00 | | 733 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 3 919.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 597.00 | 63 001.00 | | 731 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 760.00 | 13 083.00 | 15 760.00 | 15 760.00 |
6T Sur comptes clients | 7 826.00 | 626.00 | 60.00 | 7 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 586.00 | 13 709.00 | 15 820.00 | 23 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 586.00 | 13 709.00 | 20 820.00 | 28 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 709.00 | 15 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 312.00 | 326 312.00 | | 326 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 317 184.00 | 317 184.00 | | 317 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VB T. V. A. | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VC Groupe et associés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 614.00 | 51 253.00 | 77 361.00 | 128 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 974.00 | 377 974.00 | | 377 974.00 |
VW T.V.A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 497.00 | 443 136.00 | 77 361.00 | 520 497.00 |