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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 721.00 | 7 240.00 | 480.00 | 7 721.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 637.00 | 51 958.00 | 8 678.00 | 60 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 894.00 | 136 121.00 | 53 772.00 | 189 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 807.00 | 195 321.00 | 201 486.00 | 396 807.00 |
BN En cours de production de biens | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BT Marchandises | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 399.00 | 18 462.00 | 141 936.00 | 160 399.00 |
BZ Autres créances | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CF Disponibilités | 221 669.00 | | 221 669.00 | 221 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 909.00 | 18 462.00 | 491 446.00 | 509 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 716.00 | 213 783.00 | 692 932.00 | 906 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 172 951.00 | 144 900.00 | | 172 951.00 |
DH Report à nouveau | | 61.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 565.00 | 50 991.00 | | 24 565.00 |
DL TOTAL (I) | 263 274.00 | 261 709.00 | | 263 274.00 |
DP Provisions pour risques | 1 493.00 | 3 623.00 | | 1 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 493.00 | 3 623.00 | | 1 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 529.00 | 89 057.00 | | 227 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 151.00 | 23 963.00 | | 22 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 227.00 | 85 780.00 | | 106 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 951.00 | 59 110.00 | | 69 951.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 165.00 | 260 215.00 | | 428 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 932.00 | 525 547.00 | | 692 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 577.00 | | | 215 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 735.00 | | 12 652.00 | 384 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 396 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 250 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 458.00 | | 12 652.00 | 238 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 558.00 | 22 860.00 | 98.00 | 172 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | 198.00 | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 516.00 | 22 662.00 | 98.00 | 165 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 623.00 | | 2 130.00 | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623.00 | | 2 130.00 | 3 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 227.00 | 106 227.00 | | 106 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 529.00 | 14 941.00 | 212 588.00 | 227 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 164.00 | 177 424.00 | 21 740.00 | 199 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 163.00 | 179 023.00 | 26 140.00 | 205 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 165.00 | 215 577.00 | 212 588.00 | 428 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |