| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 900.00 | 536 920.00 | 485 980.00 | 1 022 900.00 |
BZ Autres créances | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 416.00 | | 298 416.00 | 298 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 316.00 | 536 920.00 | 784 396.00 | 1 321 316.00 |
CU Autres participations | 1 022 900.00 | 536 920.00 | 485 980.00 | 1 022 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 182.00 | 321 182.00 | | 254 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | | 2 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 792.00 | 113.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 982.00 | -68 321.00 | | 135 982.00 |
DL TOTAL (I) | 421 141.00 | 285 160.00 | | 421 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 83.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 068.00 | 182 931.00 | | 223 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 2 830.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 349.00 | 41 824.00 | | 51 349.00 |
EA Autres dettes | 84 809.00 | 89 271.00 | | 84 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 255.00 | 316 939.00 | | 363 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 396.00 | 602 098.00 | | 784 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 1 170.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 1 170.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 1 164.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 6 401.00 | | 11 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 709.00 | 70 991.00 | | 222 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 727.00 | 139 313.00 | | 86 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 982.00 | -68 321.00 | | 135 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 687 920.00 | | 151 000.00 | 687 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 920.00 | | 151 000.00 | 687 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 068.00 | 223 068.00 | | 223 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 133.00 | 297 133.00 | | 297 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 133.00 | 297 133.00 | | 297 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 255.00 | 363 255.00 | | 363 255.00 |