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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 135.00 | 865.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 14 688.00 | 14 029.00 | 660.00 | 14 688.00 |
AP Constructions | 504 600.00 | 345 840.00 | 158 760.00 | 504 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 192.00 | 79 786.00 | 7 406.00 | 87 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 107.00 | 59 744.00 | 7 363.00 | 67 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 308.00 | 501 483.00 | 175 825.00 | 677 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 085.00 | 3 482.00 | 4 603.00 | 8 085.00 |
BZ Autres créances | 126 044.00 | | 126 044.00 | 126 044.00 |
CF Disponibilités | 228 627.00 | | 228 627.00 | 228 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 514.00 | 3 482.00 | 370 032.00 | 373 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 822.00 | 504 965.00 | 545 857.00 | 1 050 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 464.00 | | | -81 464.00 |
DL TOTAL (I) | -72 059.00 | | | -72 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 767.00 | | | 231 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
EA Autres dettes | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 722.00 | | | 217 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 916.00 | | | 617 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 857.00 | | | 545 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 326.00 | | | 495 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 858.00 | | 314 858.00 | 314 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 858.00 | | 314 858.00 | 314 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 503.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289.00 | | | -4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 815.00 | | | 358 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 279.00 | | | 440 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 464.00 | | | -81 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 209.00 | | 3 650.00 | 702 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 550.00 | 677 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 673 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 558.00 | | 3 530.00 | 697 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | 120.00 | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 857.00 | 44 503.00 | 5 877.00 | 462 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 935.00 | 200.00 | | 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 972.00 | 44 303.00 | 5 877.00 | 460 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 828.00 | | 1 346.00 | 4 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828.00 | | 1 346.00 | 4 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 828.00 | | 1 346.00 | 4 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 722.00 | 217 722.00 | | 217 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VC Groupe et associés | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 767.00 | 109 178.00 | 78 429.00 | 231 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 498.00 | 143 848.00 | 650.00 | 144 498.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 916.00 | 495 326.00 | 78 429.00 | 617 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
ST Autres comptes | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
YT Sous‐traitance | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 321.00 | | | 181 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |