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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 904.00 | 119 074.00 | 28 829.00 | 147 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 813.00 | 557 284.00 | 351 528.00 | 908 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 307.00 | 676 359.00 | 497 948.00 | 1 174 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
BZ Autres créances | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CF Disponibilités | 407 898.00 | | 407 898.00 | 407 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 121.00 | | 522 121.00 | 522 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 428.00 | 676 359.00 | 1 020 069.00 | 1 696 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 140.00 | | | 664 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DL TOTAL (I) | 724 699.00 | | | 724 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 706.00 | | | 126 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
EA Autres dettes | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 369.00 | | | 295 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 069.00 | | | 1 020 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 770.00 | | | 269 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 450.00 | | 2 857.00 | 1 171 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 860.00 | | 2 857.00 | 1 053 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 721.00 | 102 638.00 | 676 359.00 | 573 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 721.00 | 102 638.00 | 676 359.00 | 573 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
UX Autres créances clients | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 925.00 | 88 878.00 | 57 046.00 | 145 925.00 |