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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 231.00 | 495 198.00 | 4 033.00 | 499 231.00 |
AP Constructions | 4 614 149.00 | 3 608 276.00 | 1 005 873.00 | 4 614 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 370 780.00 | 12 093 544.00 | 5 277 237.00 | 17 370 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 389.00 | 968 542.00 | 250 847.00 | 1 219 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 952 728.00 | | 952 728.00 | 952 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 330 948.00 | 17 165 560.00 | 9 165 388.00 | 26 330 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851 790.00 | 274 571.00 | 1 577 219.00 | 1 851 790.00 |
BN En cours de production de biens | 933 942.00 | 189 963.00 | 743 979.00 | 933 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 130 869.00 | 162 954.00 | 967 914.00 | 1 130 869.00 |
BT Marchandises | 456 887.00 | | 456 887.00 | 456 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768 779.00 | | 768 779.00 | 768 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267 809.00 | | 7 267 809.00 | 7 267 809.00 |
BZ Autres créances | 1 321 995.00 | | 1 321 995.00 | 1 321 995.00 |
CF Disponibilités | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 043.00 | | 435 043.00 | 435 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 193 434.00 | 627 488.00 | 13 565 946.00 | 14 193 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 524 382.00 | 17 793 049.00 | 22 731 334.00 | 40 524 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
CU Autres participations | 1 674 214.00 | | 1 674 214.00 | 1 674 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 496 240.00 | 10 496 240.00 | | 10 496 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 084.00 | 271 446.00 | | 344 084.00 |
DH Report à nouveau | 2 516 932.00 | 1 136 823.00 | | 2 516 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 700.00 | 1 452 746.00 | | 473 700.00 |
DL TOTAL (I) | 13 830 956.00 | 13 357 256.00 | | 13 830 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 474 063.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 474 063.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 165.00 | 464 655.00 | | 267 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 536 987.00 | 7 416 932.00 | | 6 536 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 779.00 | 2 015 896.00 | | 1 939 779.00 |
EA Autres dettes | 86 447.00 | 163 209.00 | | 86 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 201 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 830 378.00 | 10 261 891.00 | | 8 830 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 731 334.00 | 24 093 209.00 | | 22 731 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 563 213.00 | 9 797 236.00 | | 8 563 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 104.00 | 17 970.00 | 1 881 436.00 | 1 847 104.00 |
FD Production vendue biens | 20 669 015.00 | 33 791 176.00 | 54 443 829.00 | 20 669 015.00 |
FG Production vendue services | 143 978.00 | 3 604 561.00 | 3 748 539.00 | 143 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 660 098.00 | 37 413 707.00 | 60 073 805.00 | 22 660 098.00 |
FM Production stockée | | | 48 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 547 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 518 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 417 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 590 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 057 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 717 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 454.00 | 395.00 | | 76 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 454.00 | 395.00 | | 76 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 607.00 | 23 575.00 | | 480 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 607.00 | 23 575.00 | | 480 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 153.00 | -23 180.00 | | -404 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 703 416.00 | 66 846 445.00 | | 61 703 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 229 716.00 | 65 393 698.00 | | 61 229 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 700.00 | 1 452 746.00 | | 473 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 867 297.00 | | 3 746 019.00 | 24 867 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 968.00 | 2 021 400.00 | 26 330 947.00 | 260 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 968.00 | 2 021 400.00 | 24 157 045.00 | 260 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 891.00 | | 1 340.00 | 497 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 694 735.00 | | 3 744 679.00 | 22 694 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 671.00 | | | 1 674 671.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 260 968.00 | | | 260 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 302 682.00 | 1 169 129.00 | 1 537 189.00 | 17 302 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 991.00 | 2 206.00 | | 492 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 809 690.00 | 1 166 922.00 | 1 537 189.00 | 16 809 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 063.00 | 35 000.00 | 439 063.00 | 474 063.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 666 332.00 | | 435 394.00 | 666 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667 909.00 | 265 729.00 | 306 150.00 | 667 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 242.00 | 265 729.00 | 741 544.00 | 1 334 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 808 305.00 | 300 729.00 | 1 180 607.00 | 1 808 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 729.00 | 1 177 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 536 987.00 | 6 536 987.00 | | 6 536 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 555.00 | 635 555.00 | | 635 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 635.00 | 930 635.00 | | 930 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 267 808.00 | 7 219 015.00 | 48 793.00 | 7 267 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VB T. V. A. | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 548.00 | 1 098 548.00 | | 1 098 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 514.00 | 200 514.00 | | 200 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 891.00 | 114 891.00 | | 114 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 042.00 | 435 042.00 | | 435 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 025 303.00 | 8 976 053.00 | 49 250.00 | 9 025 303.00 |
VW T.V.A. | 173 074.00 | 173 074.00 | | 173 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 213.00 | 8 563 213.00 | | 8 563 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | 185.00 | | 189.00 |