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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 955.00 | 82 282.00 | 4 673.00 | 86 955.00 |
AH Fonds commercial | 725 910.00 | | 725 910.00 | 725 910.00 |
AP Constructions | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 483.00 | 168 457.00 | 50 025.00 | 218 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 270.00 | 252 773.00 | 497.00 | 253 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 354.00 | 601 388.00 | 811 966.00 | 1 413 354.00 |
BT Marchandises | 571 816.00 | 96 248.00 | 475 568.00 | 571 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BZ Autres créances | 178 425.00 | | 178 425.00 | 178 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 513.00 | 96 248.00 | 690 266.00 | 786 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 868.00 | 697 636.00 | 1 502 232.00 | 2 199 868.00 |
CU Autres participations | 22 478.00 | 4 199.00 | 18 279.00 | 22 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 325.00 | 530 325.00 | | 530 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 359.00 | 976 484.00 | | 299 359.00 |
DH Report à nouveau | | -1 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 925.00 | -476 834.00 | | -21 925.00 |
DL TOTAL (I) | 851 759.00 | 1 072 049.00 | | 851 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 760.00 | 152 854.00 | | 42 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 921.00 | 159 171.00 | | 167 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 702.00 | 319 807.00 | | 347 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 722.00 | 89 354.00 | | 90 722.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 2 232.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 472.00 | 723 417.00 | | 650 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 232.00 | 1 816 036.00 | | 1 502 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 687.00 | 681 280.00 | | 624 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 995.00 | | 11 360.00 | 1 431 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 288 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 413 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 875.00 | | 1 990.00 | 810 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 494.00 | | 666.00 | 311 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 626.00 | | 8 704.00 | 309 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 175.00 | 19 241.00 | | 325 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 003.00 | 4 279.00 | | 78 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 173.00 | 14 962.00 | | 247 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 207 636.00 | 45 137.00 | | 207 636.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 675.00 | 96 248.00 | 91 675.00 | 91 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 311.00 | 141 584.00 | 91 675.00 | 303 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 881.00 | 141 584.00 | 112 245.00 | 323 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 702.00 | 347 702.00 | | 347 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 270.00 | | 253 270.00 | 253 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
UX Autres créances clients | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 174 637.00 | 174 637.00 | | 174 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 137.00 | 16 351.00 | 25 786.00 | 42 137.00 |
VI Groupe et associés | 167 921.00 | 167 921.00 | | 167 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 308.00 | 193 471.00 | 265 837.00 | 459 308.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 472.00 | 624 687.00 | 25 786.00 | 650 472.00 |