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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 615.00 | 685.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 228.00 | 29 137.00 | 10 091.00 | 39 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 333.00 | 71 637.00 | 27 697.00 | 99 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 032.00 | 101 389.00 | 51 643.00 | 153 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 144.00 | | 100 144.00 | 100 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 557.00 | 49 012.00 | 748 545.00 | 797 557.00 |
BZ Autres créances | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CF Disponibilités | 276 719.00 | | 276 719.00 | 276 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 085.00 | 49 012.00 | 1 150 073.00 | 1 199 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 117.00 | 150 401.00 | 1 201 716.00 | 1 352 117.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
DH Report à nouveau | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
DL TOTAL (I) | 253 915.00 | | | 253 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 084.00 | | | 405 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 064.00 | | | 267 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 228.00 | | | 246 228.00 |
EA Autres dettes | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 801.00 | | | 947 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 716.00 | | | 1 201 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 646.00 | | | 564 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 689 930.00 | | 2 689 930.00 | 2 689 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 930.00 | | 2 689 930.00 | 2 689 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 919.00 | | | 2 694 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 279.00 | | | 2 649 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 192.00 | 15 292.00 | 4 095.00 | 90 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 325.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 902.00 | 14 967.00 | 4 095.00 | 89 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 064.00 | 267 064.00 | | 267 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 228.00 | 246 228.00 | | 246 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 084.00 | 21 929.00 | 317 955.00 | 405 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 873.00 | 819 873.00 | | 819 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 888.00 | 819 873.00 | 15.00 | 819 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 102.00 | 551 947.00 | 317 955.00 | 935 102.00 |