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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
AP Constructions | 41 782.00 | 40 064.00 | 1 719.00 | 41 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 257.00 | 35 520.00 | 5 736.00 | 41 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 571.00 | 8 788.00 | 12 783.00 | 21 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 823.00 | 84 372.00 | 68 452.00 | 152 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 506.00 | | 162 506.00 | 162 506.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CF Disponibilités | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 631.00 | | 278 631.00 | 278 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 454.00 | 84 372.00 | 347 082.00 | 431 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DG Autres réserves | 137 063.00 | 103 913.00 | | 137 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 465.00 | 33 150.00 | | 31 465.00 |
DL TOTAL (I) | 191 017.00 | 159 552.00 | | 191 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 356.00 | 45 001.00 | | 27 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 998.00 | 61 072.00 | | 63 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 809.00 | 69 563.00 | | 52 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 826.00 | 19 216.00 | | 10 826.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 861.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 065.00 | 195 712.00 | | 156 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 082.00 | 355 264.00 | | 347 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 654.00 | 195 712.00 | | 146 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 203.00 | 17 714.00 | 94 546.00 | 161 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 864.00 | 17 714.00 | 92 207.00 | 158 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 162 506.00 | 162 506.00 | | 162 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 356.00 | 17 945.00 | 9 411.00 | 27 356.00 |
VI Groupe et associés | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 446.00 | 174 446.00 | | 174 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 065.00 | 146 654.00 | 9 411.00 | 156 065.00 |