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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 116.00 | 2 044.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 861.00 | 9 726.00 | 323 135.00 | 332 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 271.00 | 9 842.00 | 340 429.00 | 350 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BN En cours de production de biens | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 168 915.00 | | 168 915.00 | 168 915.00 |
CF Disponibilités | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 413.00 | | 209 413.00 | 209 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 684.00 | 9 842.00 | 549 842.00 | 559 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 215.00 | 243 215.00 | | 243 215.00 |
DH Report à nouveau | -148 243.00 | -117 809.00 | | -148 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 189.00 | -30 423.00 | | -22 189.00 |
DL TOTAL (I) | 81 168.00 | 103 369.00 | | 81 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 810.00 | 799.00 | | 285 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 4 270.00 | | 14 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 065.00 | 3 416.00 | | 30 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 1 794.00 | | 1 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 674.00 | 10 279.00 | | 468 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 842.00 | 113 648.00 | | 549 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 674.00 | | | 468 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 801.00 | | 266 801.00 | 266 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 801.00 | | 266 801.00 | 266 801.00 |
FM Production stockée | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 817.00 | 11 298.00 | | 281 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 006.00 | 41 720.00 | | 304 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 189.00 | -30 423.00 | | -22 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 632 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 471.00 | 350 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 471.00 | 335 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VC Groupe et associés | 138 240.00 | 138 240.00 | | 138 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 810.00 | 285 810.00 | | 285 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 165.00 | 168 915.00 | 15 250.00 | 184 165.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 674.00 | 468 674.00 | | 468 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
ST Autres comptes | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 377 679.00 | | | 377 679.00 |
YT Sous‐traitance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312.00 | | | 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |