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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 6 075.00 | 93.00 | 6 168.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 15 758.00 | 8 903.00 | 6 855.00 | 15 758.00 |
AP Constructions | 72 559.00 | 68 891.00 | 3 668.00 | 72 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 281.00 | 251 568.00 | 329 713.00 | 581 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 872.00 | 69 406.00 | 11 466.00 | 80 872.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 103.00 | 404 843.00 | 508 260.00 | 913 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 118.00 | 8 222.00 | 154 896.00 | 163 118.00 |
BZ Autres créances | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CF Disponibilités | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 805.00 | 8 222.00 | 321 583.00 | 329 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 908.00 | 413 065.00 | 829 843.00 | 1 242 908.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 397 442.00 | 361 494.00 | | 397 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 676.00 | 85 948.00 | | -4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 394 966.00 | 449 642.00 | | 394 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 810.00 | 224 514.00 | | 203 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 262.00 | 23 038.00 | | 48 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 734.00 | 97 597.00 | | 105 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 071.00 | 127 493.00 | | 77 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 877.00 | 475 933.00 | | 434 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 843.00 | 925 575.00 | | 829 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
FG Production vendue services | 1 020 144.00 | | 1 020 144.00 | 1 020 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 445.00 | | 1 022 445.00 | 1 022 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 388.00 | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | 112 388.00 | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939.00 | 17 936.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | 17 985.00 | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 94 403.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -612.00 | 24 200.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 252.00 | 1 096 881.00 | | 1 043 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 929.00 | 1 010 933.00 | | 1 047 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 676.00 | 85 948.00 | | -4 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 703.00 | | 94 754.00 | 849 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 354.00 | 913 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 354.00 | 750 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 617.00 | | | 158 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 070.00 | | 94 754.00 | 687 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 252.00 | 92 945.00 | 1 354.00 | 313 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 363.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 540.00 | 92 582.00 | 1 354.00 | 307 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 152 651.00 | 152 651.00 | | 152 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VB T. V. A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 810.00 | 34 713.00 | 141 834.00 | 203 810.00 |
VI Groupe et associés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 154.00 | 210 168.00 | 3 986.00 | 214 154.00 |
VW T.V.A. | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 877.00 | 265 780.00 | 141 834.00 | 434 877.00 |