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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 813.00 | 40 662.00 | 3 151.00 | 43 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 813.00 | 39 003.00 | 5 811.00 | 44 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 414.00 | 79 665.00 | 46 749.00 | 126 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BZ Autres créances | 168 502.00 | | 168 502.00 | 168 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 274.00 | | 418 274.00 | 418 274.00 |
CF Disponibilités | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 108.00 | | 667 108.00 | 667 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 522.00 | 79 665.00 | 713 857.00 | 793 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 427 682.00 | 402 344.00 | | 427 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 381.00 | 275 338.00 | | 41 381.00 |
DL TOTAL (I) | 477 448.00 | 686 067.00 | | 477 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934.00 | 929.00 | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | 51 760.00 | | 19 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 809.00 | 108 540.00 | | 61 809.00 |
EA Autres dettes | | 6 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 409.00 | 169 873.00 | | 236 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 857.00 | 855 940.00 | | 713 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 475.00 | 168 944.00 | | 83 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 170.00 | | 1 244.00 | 125 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 383.00 | | 1 244.00 | 87 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 977.00 | 6 687.00 | | 72 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 977.00 | 6 687.00 | | 72 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VC Groupe et associés | 144 625.00 | 144 625.00 | | 144 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 675.00 | 192 925.00 | 32 750.00 | 225 675.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 475.00 | 83 475.00 | 150 000.00 | 233 475.00 |