| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 549.00 | 451.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 768.00 | 10 409.00 | 12 359.00 | 22 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 653.00 | 62 077.00 | 2 576.00 | 64 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 246.00 | 74 036.00 | 122 210.00 | 196 246.00 |
BT Marchandises | 406 310.00 | | 406 310.00 | 406 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 129.00 | 89 536.00 | 1 147 592.00 | 1 237 129.00 |
BZ Autres créances | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CF Disponibilités | 256 886.00 | | 256 886.00 | 256 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 413.00 | 89 536.00 | 1 858 877.00 | 1 948 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 419.00 | 163 572.00 | 1 982 847.00 | 2 146 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 286.00 | 663 399.00 | | 689 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 558.00 | 125 887.00 | | 100 558.00 |
DL TOTAL (I) | 899 844.00 | 899 286.00 | | 899 844.00 |
DP Provisions pour risques | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 877.00 | 156 592.00 | | 144 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 100.00 | 72 600.00 | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 946.00 | 626 805.00 | | 632 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 597.00 | 186 469.00 | | 197 597.00 |
EA Autres dettes | 84 408.00 | 60 310.00 | | 84 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 927.00 | 1 102 776.00 | | 1 080 927.00 |
ED (V) | 316.00 | 279.00 | | 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 847.00 | 2 002 341.00 | | 1 982 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 927.00 | 1 102 776.00 | | 1 080 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 877.00 | 156 592.00 | | 144 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 687 752.00 | 150 149.00 | 3 837 902.00 | 3 687 752.00 |
FG Production vendue services | 126 288.00 | 54 289.00 | 180 576.00 | 126 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 040.00 | 204 438.00 | 4 018 478.00 | 3 814 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 141.00 | |
GE Autres charges | | | 492 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 355.00 | 3 030.00 | | 14 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 905.00 | 12 090.00 | | 9 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 260.00 | 15 120.00 | | 24 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 1 183.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625.00 | 8 160.00 | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | 9 343.00 | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 524.00 | 5 776.00 | | 18 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 934.00 | 63 734.00 | | 43 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 280.00 | 3 804 810.00 | | 4 558 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 722.00 | 3 678 923.00 | | 4 457 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 558.00 | 125 887.00 | | 100 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 045.00 | | 14 303.00 | 200 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 825.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 102.00 | 196 246.00 | | 18 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 102.00 | 89 421.00 | | 18 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 220.00 | | 14 303.00 | 93 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 825.00 | | | 106 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 284.00 | 7 141.00 | 3 389.00 | 70 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 284.00 | 7 141.00 | 3 389.00 | 70 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 760.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
6T Sur comptes clients | 563 953.00 | | 474 417.00 | 563 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 861.00 | | 484 324.00 | 573 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 861.00 | 1 760.00 | 484 324.00 | 573 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 484 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 760.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 946.00 | 632 946.00 | | 632 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 886.00 | 1 072 886.00 | | 1 072 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 242.00 | 164 242.00 | | 164 242.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 877.00 | 144 877.00 | | 144 877.00 |
VI Groupe et associés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 042.00 | 1 392 042.00 | | 1 392 042.00 |
VW T.V.A. | 134 757.00 | 134 757.00 | | 134 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 927.00 | 1 080 927.00 | | 1 080 927.00 |