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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 232.00 | 122 068.00 | 19 164.00 | 141 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 398.00 | 86 516.00 | 882.00 | 87 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 365.00 | 213 285.00 | 320 080.00 | 533 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 218.00 | 31 159.00 | 164 059.00 | 195 218.00 |
BZ Autres créances | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 904 923.00 | | 904 923.00 | 904 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 938.00 | 31 159.00 | 1 957 778.00 | 1 988 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 302.00 | 244 444.00 | 2 277 858.00 | 2 522 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 594 458.00 | | | 594 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 226.00 | | | 151 226.00 |
DL TOTAL (I) | 774 684.00 | | | 774 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 129.00 | | | 725 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 895.00 | | | 462 895.00 |
EA Autres dettes | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 517.00 | | | 110 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 174.00 | | | 1 503 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 858.00 | | | 2 277 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 698.00 | | | 1 131 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 798 236.00 | | 1 798 236.00 | 1 798 236.00 |
FG Production vendue services | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 398.00 | | 1 804 398.00 | 1 804 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 296.00 | | | 1 831 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 069.00 | | | 1 680 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 226.00 | | | 151 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 841.00 | | 10 524.00 | 522 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 701.00 | | | 304 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 123.00 | | 10 507.00 | 218 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 147.00 | 7 138.00 | | 206 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 446.00 | 7 138.00 | | 201 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 463.00 | 10 226.00 | 529.00 | 21 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 463.00 | 10 226.00 | 529.00 | 21 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 463.00 | 10 226.00 | 529.00 | 21 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 226.00 | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 451.00 | 174 451.00 | | 174 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 231.00 | 228 231.00 | | 228 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 958.00 | 201 958.00 | | 201 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
UX Autres créances clients | 157 236.00 | 157 236.00 | | 157 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VB T. V. A. | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VI Groupe et associés | 725 129.00 | 725 129.00 | | 725 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 097.00 | 229 097.00 | | 229 097.00 |
VW T.V.A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 174.00 | 1 503 174.00 | | 1 503 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
ST Autres comptes | 227 831.00 | | | 227 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
YT Sous‐traitance | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 935.00 | | | 211 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 512.00 | | | 550 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |