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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 12 725.00 | 11 689.00 | 1 036.00 | 12 725.00 |
AP Constructions | 44 169.00 | 36 414.00 | 7 755.00 | 44 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 073.00 | 212 579.00 | 17 494.00 | 230 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 319.00 | 103 681.00 | 16 639.00 | 120 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 286.00 | 364 363.00 | 65 923.00 | 430 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 388.00 | | 296 388.00 | 296 388.00 |
BN En cours de production de biens | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
BT Marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 290.00 | 5 072.00 | 295 217.00 | 300 290.00 |
BZ Autres créances | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CF Disponibilités | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 372.00 | 5 072.00 | 765 299.00 | 770 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 657.00 | 369 435.00 | 831 222.00 | 1 200 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 375 482.00 | | | 375 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 423 062.00 | | | 423 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 089.00 | | | 234 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 081.00 | | | 125 081.00 |
EA Autres dettes | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 160.00 | | | 403 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 222.00 | | | 831 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 160.00 | | | 403 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 802.00 | | 26 543.00 | 410 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 059.00 | 430 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 059.00 | 407 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 802.00 | | 26 543.00 | 387 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 184.00 | 23 239.00 | 7 059.00 | 348 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 184.00 | 23 239.00 | 7 059.00 | 348 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 425.00 | | 16 353.00 | 21 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 425.00 | | 16 353.00 | 21 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 425.00 | | 16 353.00 | 26 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 089.00 | 234 089.00 | | 234 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
UX Autres créances clients | 294 013.00 | 294 013.00 | | 294 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 629.00 | 310 629.00 | | 310 629.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 160.00 | 403 160.00 | | 403 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
ST Autres comptes | 266 705.00 | | | 266 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 155.00 | | | 89 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
YT Sous‐traitance | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 320.00 | | | 254 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 051.00 | | | 206 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 226.00 | | | 476 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |