| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 987.00 | 6 369.00 | 5 618.00 | 11 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 493.00 | 86 507.00 | 36 985.00 | 123 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 541.00 | 92 877.00 | 142 664.00 | 235 541.00 |
BT Marchandises | 245 732.00 | 20 027.00 | 225 704.00 | 245 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 287.00 | 5 433.00 | 397 854.00 | 403 287.00 |
BZ Autres créances | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CF Disponibilités | 222 773.00 | | 222 773.00 | 222 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 587.00 | 25 461.00 | 863 126.00 | 888 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 128.00 | 118 338.00 | 1 005 790.00 | 1 124 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 803.00 | | | 234 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
DL TOTAL (I) | 599 048.00 | | | 599 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 309.00 | | | 133 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 742.00 | | | 406 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 790.00 | | | 1 005 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 898.00 | | | 347 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 799.00 | | 3 150.00 | 239 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 408.00 | 235 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 408.00 | 135 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 739.00 | | 3 150.00 | 139 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 177.00 | 16 958.00 | 4 258.00 | 80 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 177.00 | 16 958.00 | 4 258.00 | 80 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 355.00 | 115 355.00 | | 115 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 403 287.00 | 403 287.00 | | 403 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 882.00 | 42 039.00 | 58 844.00 | 100 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 673.00 | | | 125 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 442.00 | 418 382.00 | 60.00 | 418 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 742.00 | 347 899.00 | 58 844.00 | 406 742.00 |