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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 438.00 | 75 423.00 | 67 015.00 | 142 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 261.00 | 79 346.00 | 103 915.00 | 183 261.00 |
BT Marchandises | 450 969.00 | 12 623.00 | 438 346.00 | 450 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | 409.00 | 646.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 220 376.00 | | 220 376.00 | 220 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 175.00 | 13 032.00 | 673 142.00 | 686 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 436.00 | 92 379.00 | 777 057.00 | 869 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 467 048.00 | 467 048.00 | | 467 048.00 |
DH Report à nouveau | 115 084.00 | 112 614.00 | | 115 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 024.00 | 31 070.00 | | 68 024.00 |
DL TOTAL (I) | 650 596.00 | 611 172.00 | | 650 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 614.00 | 8 987.00 | | 5 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 371.00 | 85 477.00 | | 82 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 148.00 | 27 885.00 | | 37 148.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 416.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 461.00 | 122 766.00 | | 126 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 057.00 | 733 938.00 | | 777 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 461.00 | 122 766.00 | | 126 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 984 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | 107.00 | | 2 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | 107.00 | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368.00 | -43.00 | | 2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | 2 430.00 | | 15 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 702.00 | 979 104.00 | | 986 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 678.00 | 948 034.00 | | 918 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 024.00 | 31 070.00 | | 68 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 847.00 | | 36 651.00 | 147 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 183 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 143 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 823.00 | | 36 651.00 | 107 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 983.00 | 18 600.00 | 1 236.00 | 61 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 859.00 | 18 600.00 | 1 236.00 | 58 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 729.00 | 14 829.00 | 7 900.00 | 22 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 461.00 | 126 461.00 | | 126 461.00 |