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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | 30 600.00 | 45 900.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 3 046.00 | 2 742.00 | 304.00 | 3 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 755.00 | 17 796.00 | 5 958.00 | 23 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 819.00 | 67 401.00 | 19 418.00 | 86 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 139.00 | 118 540.00 | 76 598.00 | 195 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 573.00 | | 248 573.00 | 248 573.00 |
BZ Autres créances | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
CF Disponibilités | 465 366.00 | | 465 366.00 | 465 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 723.00 | | 800 723.00 | 800 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 862.00 | 118 540.00 | 877 322.00 | 995 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 206 183.00 | 142 860.00 | | 206 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 917.00 | 63 323.00 | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 221 201.00 | 218 283.00 | | 221 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 087.00 | 61 696.00 | | 347 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 224.00 | 16 201.00 | | 16 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 938.00 | 91 481.00 | | 93 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 871.00 | 166 695.00 | | 187 871.00 |
EA Autres dettes | 10 998.00 | 1 000.00 | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 120.00 | 337 074.00 | | 656 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 322.00 | 555 358.00 | | 877 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 528.00 | 294 945.00 | | 623 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 674.00 | | 1 754 674.00 | 1 754 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 674.00 | | 1 754 674.00 | 1 754 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 145.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | 47 090.00 | | 2 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | 51 022.00 | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729.00 | 309.00 | | 4 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 379.00 | 7 959.00 | | 12 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 721.00 | 43 063.00 | | -9 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 16 518.00 | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 081.00 | 1 832 586.00 | | 1 859 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 164.00 | 1 769 263.00 | | 1 856 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 917.00 | 63 323.00 | | 2 917.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 861.00 | 174 628.00 | | 196 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 852.00 | | 6 297.00 | 189 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 195 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 113 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 003.00 | | 4 629.00 | 110 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | 1 668.00 | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 755.00 | 18 795.00 | 1 010.00 | 100 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 950.00 | 7 650.00 | | 22 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 805.00 | 11 145.00 | 1 010.00 | 77 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 248 573.00 | 248 573.00 | | 248 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 087.00 | 314 495.00 | 32 592.00 | 347 087.00 |
VI Groupe et associés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VP Divers | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VW T.V.A. | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 062.00 | 605 470.00 | 32 592.00 | 638 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |