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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 960.00 | 81 128.00 | 13 831.00 | 94 960.00 |
040 Immobilisations financières | 125 628.00 | | 125 628.00 | 125 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 588.00 | 81 128.00 | 151 459.00 | 232 588.00 |
060 Stock marchandises | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
072 Créances – Autres | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
084 Disponibilités | 85 087.00 | | 85 087.00 | 85 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 606.00 | | 243 606.00 | 243 606.00 |
110 Total général Actif | 476 194.00 | 81 128.00 | 395 066.00 | 476 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 066.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 588.00 | | | 232 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 951.00 | | | 107 951.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 965.00 | | | 2 965.00 |