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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 527 750.00 | | 527 750.00 | 527 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 269.00 | 179 393.00 | 40 876.00 | 220 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 715.00 | 363 133.00 | 154 581.00 | 517 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 514.00 | 552 526.00 | 1 767 988.00 | 2 320 514.00 |
BT Marchandises | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CF Disponibilités | 870 299.00 | | 870 299.00 | 870 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 230.00 | | 947 230.00 | 947 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 744.00 | 552 526.00 | 2 715 218.00 | 3 267 744.00 |
CU Autres participations | 1 005 800.00 | | 1 005 800.00 | 1 005 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 994 884.00 | 776 876.00 | | 994 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 429.00 | 227 008.00 | | 147 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 813.00 | 1 075 384.00 | | 1 213 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 963.00 | 959 530.00 | | 1 189 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 667.00 | 70 367.00 | | 68 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938.00 | | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 594.00 | 153 919.00 | | 140 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 333.00 | 69 940.00 | | 93 333.00 |
EA Autres dettes | 7 910.00 | 2 907.00 | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 405.00 | 1 256 663.00 | | 1 501 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 218.00 | 2 332 047.00 | | 2 715 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 699.00 | 505 774.00 | | 949 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 351.00 | | 1 337 351.00 | 1 337 351.00 |
FG Production vendue services | 577 380.00 | | 577 380.00 | 577 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 731.00 | | 1 914 731.00 | 1 914 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 2 613.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 2 613.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | 1 846.00 | | 3 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | 1 846.00 | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 295.00 | 767.00 | | -3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 603.00 | 78 294.00 | | 48 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 034.00 | 2 092 932.00 | | 1 945 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 606.00 | 1 865 924.00 | | 1 797 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 429.00 | 227 008.00 | | 147 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 997.00 | | 41 018.00 | 2 279 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 029 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 320 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 750.00 | | | 552 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 232.00 | | 39 752.00 | 698 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 015.00 | | 1 266.00 | 1 029 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 940.00 | 64 586.00 | | 487 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 940.00 | 64 586.00 | | 477 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 594.00 | 140 594.00 | | 140 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
UX Autres créances clients | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 349.00 | 402 349.00 | | 402 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 614.00 | 235 907.00 | 551 112.00 | 787 614.00 |
VI Groupe et associés | 68 667.00 | 68 667.00 | | 68 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 894.00 | | | 170 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 919.00 | 53 938.00 | 23 981.00 | 77 919.00 |
VW T.V.A. | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 467.00 | 948 761.00 | 551 112.00 | 1 500 467.00 |