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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 2 968.00 | 1 249.00 | 4 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 578.00 | 5 524.00 | 8 054.00 | 13 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 025.00 | 39 547.00 | 26 478.00 | 66 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 849.00 | 48 040.00 | 63 809.00 | 111 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 700.00 | 35 000.00 | 1 051 700.00 | 1 086 700.00 |
BZ Autres créances | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 942.00 | 35 000.00 | 1 147 942.00 | 1 182 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 792.00 | 83 040.00 | 1 211 752.00 | 1 294 792.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 523.00 | 256 884.00 | | 257 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 219.00 | 90 638.00 | | 46 219.00 |
DL TOTAL (I) | 413 742.00 | 457 523.00 | | 413 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 164.00 | 18 022.00 | | 34 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 983.00 | 12.00 | | 63 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 772.00 | 313 731.00 | | 262 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 956.00 | 356 847.00 | | 304 956.00 |
EA Autres dettes | 128 605.00 | 146 353.00 | | 128 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 009.00 | 834 967.00 | | 798 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 752.00 | 1 292 490.00 | | 1 211 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 025.00 | | 35 874.00 | 84 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 050.00 | 28 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 111 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | 1 253.00 | 2 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 008.00 | | 31 596.00 | 48 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 052.00 | | 3 025.00 | 33 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 197.00 | 12 844.00 | | 35 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 3.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 232.00 | 12 840.00 | | 32 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 772.00 | 262 772.00 | | 262 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 605.00 | 128 605.00 | | 128 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 701.00 | 1 086 701.00 | | 1 086 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VC Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 595.00 | 2 999.00 | 4 596.00 | 7 595.00 |
VI Groupe et associés | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VP Divers | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 183.00 | 1 178 156.00 | 14 027.00 | 1 192 183.00 |
VW T.V.A. | 176 879.00 | 176 879.00 | | 176 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 481.00 | 789 885.00 | 4 596.00 | 794 481.00 |