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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 740.00 | 146 178.00 | 12 563.00 | 158 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 283.00 | 128 851.00 | 67 432.00 | 196 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 259.00 | 275 029.00 | 164 230.00 | 439 259.00 |
BP En cours de production de services | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BT Marchandises | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 740.00 | 8 241.00 | 353 498.00 | 361 740.00 |
BZ Autres créances | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CF Disponibilités | 385 764.00 | | 385 764.00 | 385 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 054.00 | 8 241.00 | 822 812.00 | 831 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 313.00 | 283 270.00 | 987 043.00 | 1 270 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 537.00 | 400 440.00 | | 452 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 712.00 | 52 096.00 | | 29 712.00 |
DL TOTAL (I) | 493 248.00 | 463 537.00 | | 493 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 112.00 | 65 137.00 | | 47 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 404.00 | 239 714.00 | | 288 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 093.00 | 131 953.00 | | 90 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 689.00 | 72 275.00 | | 67 689.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 144.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 794.00 | 509 222.00 | | 493 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 043.00 | 972 759.00 | | 987 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 190.00 | 462 110.00 | | 462 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 203.00 | | 23 056.00 | 416 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 991.00 | | 23 033.00 | 331 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 24.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 772.00 | 28 257.00 | | 246 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 772.00 | 28 257.00 | | 246 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 059.00 | 6 206.00 | 2 024.00 | 4 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 059.00 | 6 206.00 | 2 024.00 | 4 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059.00 | 6 206.00 | 2 024.00 | 4 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 206.00 | 2 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 351 850.00 | 351 850.00 | | 351 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 112.00 | 15 508.00 | 31 604.00 | 47 112.00 |
VI Groupe et associés | 288 404.00 | 288 404.00 | | 288 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 104.00 | 382 104.00 | | 382 104.00 |
VW T.V.A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 794.00 | 462 190.00 | 31 604.00 | 493 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 296.00 | 32 709.00 | | 32 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544.00 | 8 511.00 | | 6 544.00 |
ST Autres comptes | 104 870.00 | 96 946.00 | | 104 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 919.00 | 10 984.00 | | 10 919.00 |
YT Sous‐traitance | 7 385.00 | 5 616.00 | | 7 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | 3 579.00 | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 694.00 | 36 288.00 | | 35 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 796.00 | 489 741.00 | | 424 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 670.00 | 422 237.00 | | 353 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 718.00 | 122 057.00 | | 129 718.00 |