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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 775.00 | 138 180.00 | 67 595.00 | 205 775.00 |
040 Immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 334.00 | 139 970.00 | 78 365.00 | 218 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 982.00 | 7 842.00 | 51 139.00 | 58 982.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 331.00 | 7 842.00 | 99 489.00 | 107 331.00 |
110 Total général Actif | 325 666.00 | 147 812.00 | 177 854.00 | 325 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 406.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 608 662.00 | 673 040.00 | | 608 662.00 |
222 Production stockée | 1 320.00 | 16 200.00 | | 1 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 165.00 | | |
230 Autres produits | 474.00 | 9 152.00 | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 456.00 | 698 557.00 | | 610 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 495.00 | 161 436.00 | | 143 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | 4 576.00 | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 169 801.00 | 159 094.00 | | 169 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 5 729.00 | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 344.00 | 215 596.00 | | 209 344.00 |
252 Charges sociales | 98 061.00 | 108 751.00 | | 98 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 256.00 | 23 441.00 | | 22 256.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 848.00 | 678 624.00 | | 653 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 392.00 | 19 933.00 | | -43 392.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 037.00 | 3 333.00 | | 7 037.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 1 242.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | 180.00 | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 180.00 | 21 847.00 | | -38 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 146.00 | | | 236 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 360.00 | | | 20 360.00 |