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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 1 521.00 | 1 387.00 | 134.00 | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 937.00 | 14 247.00 | 1 690.00 | 15 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 496.00 | 13 492.00 | 8 004.00 | 21 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 854.00 | 29 127.00 | 32 727.00 | 61 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CF Disponibilités | 684 982.00 | | 684 982.00 | 684 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 664.00 | | 701 664.00 | 701 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 518.00 | 29 127.00 | 734 391.00 | 763 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 502 441.00 | 450 821.00 | | 502 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 218.00 | 51 620.00 | | 62 218.00 |
DL TOTAL (I) | 570 159.00 | 507 941.00 | | 570 159.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 638.00 | 125 945.00 | | 104 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 517.00 | 26 992.00 | | 32 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 141.00 | 26 245.00 | | 24 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 232.00 | 179 221.00 | | 164 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 391.00 | 687 162.00 | | 734 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 295.00 | 179 221.00 | | 161 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 104 638.00 | | | 104 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 717.00 | | 1 637.00 | 62 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 61 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 38 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 817.00 | | 1 637.00 | 39 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 966.00 | 4 660.00 | 2 500.00 | 26 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 966.00 | 4 660.00 | 2 500.00 | 26 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VI Groupe et associés | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 797.00 | 14 397.00 | 400.00 | 14 797.00 |
VW T.V.A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |