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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 145.00 | 28 599.00 | 5 545.00 | 34 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 940.00 | 109 656.00 | 25 284.00 | 134 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 723.00 | 140 593.00 | 131 129.00 | 271 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
BP En cours de production de services | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 399.00 | 23 645.00 | 341 753.00 | 365 399.00 |
BZ Autres créances | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CF Disponibilités | 449 857.00 | | 449 857.00 | 449 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 962.00 | 23 645.00 | 919 316.00 | 942 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 685.00 | 164 239.00 | 1 050 446.00 | 1 214 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 521 536.00 | | | 521 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
DL TOTAL (I) | 584 116.00 | | | 584 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 720.00 | | | 194 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 757.00 | | | 113 757.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 330.00 | | | 466 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 446.00 | | | 1 050 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 176.00 | | | 343 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 704.00 | | 3 790.00 | 273 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 771.00 | 271 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 241.00 | 169 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 536.00 | | 3 790.00 | 170 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 123.00 | 13 424.00 | 3 954.00 | 131 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 785.00 | 13 424.00 | 3 954.00 | 128 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 422.00 | 13 846.00 | 8 623.00 | 18 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 422.00 | 13 846.00 | 8 623.00 | 18 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 422.00 | 13 846.00 | 8 623.00 | 18 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 846.00 | 8 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 720.00 | 194 720.00 | | 194 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 339 169.00 | 339 169.00 | | 339 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VB T. V. A. | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VC Groupe et associés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 793.00 | 2 793.00 | 120 000.00 | 122 793.00 |
VI Groupe et associés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 544.00 | 392 244.00 | 300.00 | 392 544.00 |
VW T.V.A. | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 176.00 | 343 176.00 | 120 000.00 | 463 176.00 |