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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 730.00 | 9 646.00 | 9 083.00 | 18 730.00 |
AH Fonds commercial | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 526.00 | 377 940.00 | 74 586.00 | 452 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 758.00 | 81 082.00 | 70 676.00 | 151 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 094.00 | 468 668.00 | 209 426.00 | 678 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BN En cours de production de biens | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 078.00 | 870.00 | 146 208.00 | 147 078.00 |
BZ Autres créances | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
CF Disponibilités | 721 516.00 | | 721 516.00 | 721 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 351.00 | 870.00 | 962 481.00 | 963 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 445.00 | 469 538.00 | 1 171 907.00 | 1 641 445.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 142.00 | 81 143.00 | | 365 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 20 893.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 114.00 | 67.00 | | 8 114.00 |
DG Autres réserves | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 922.00 | 298 508.00 | | 79 922.00 |
DL TOTAL (I) | 472 419.00 | 400 611.00 | | 472 419.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 329.00 | 185 438.00 | | 412 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 10 538.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 711.00 | 202 486.00 | | 183 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 393.00 | 126 988.00 | | 100 393.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 9 285.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 488.00 | 534 735.00 | | 699 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 907.00 | 935 346.00 | | 1 171 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 620.00 | 411 656.00 | | 640 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 257.00 | | 16 341.00 | 678 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 504.00 | 678 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 474.00 | 604 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 455.00 | | 2 256.00 | 71 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 673.00 | | 14 085.00 | 606 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 365.00 | 78 777.00 | 16 473.00 | 406 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 4 774.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 492.00 | 74 003.00 | 16 473.00 | 401 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 711.00 | 183 711.00 | | 183 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 145 534.00 | 145 534.00 | | 145 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VC Groupe et associés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 329.00 | 53 460.00 | 58 869.00 | 112 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
VP Divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 398.00 | 194 804.00 | 1 594.00 | 196 398.00 |
VW T.V.A. | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 489.00 | 640 620.00 | 58 869.00 | 699 489.00 |