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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
AN Terrains | 3 705.00 | 753.00 | 2 952.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 760.00 | 54 606.00 | 18 154.00 | 72 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 076.00 | 60 905.00 | 42 171.00 | 103 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 109.00 | 151 014.00 | 114 095.00 | 265 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 225.00 | | 152 225.00 | 152 225.00 |
BZ Autres créances | 79 691.00 | | 79 691.00 | 79 691.00 |
CF Disponibilités | 161 353.00 | | 161 353.00 | 161 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 383.00 | | 438 383.00 | 438 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 492.00 | 151 014.00 | 552 478.00 | 703 492.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 432.00 | 127 177.00 | | 198 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 176.00 | 71 255.00 | | 29 176.00 |
DL TOTAL (I) | 238 608.00 | 209 432.00 | | 238 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 027.00 | 25 292.00 | | 29 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 669.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 600.00 | 49 233.00 | | 68 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 110.00 | 80 055.00 | | 138 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 142.00 | 48 889.00 | | 53 142.00 |
EA Autres dettes | 24 992.00 | 10 951.00 | | 24 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 870.00 | 215 089.00 | | 313 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 478.00 | 424 520.00 | | 552 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 135.00 | 152 221.00 | | 230 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
FD Production vendue biens | 915 759.00 | | 915 759.00 | 915 759.00 |
FG Production vendue services | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 062.00 | | 972 062.00 | 972 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 772.00 | |
GE Autres charges | | | 33 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 642.00 | 2 192.00 | | 14 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 234.00 | 25 819.00 | | 33 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 9 150.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 9 150.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -276.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 19 016.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 597.00 | 1 081 402.00 | | 991 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 421.00 | 1 010 147.00 | | 962 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 176.00 | 71 255.00 | | 29 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 269.00 | 60 473.00 | | 53 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 271.00 | | 43 178.00 | 223 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 265 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 179 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 521.00 | | 42 360.00 | 138 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 818.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 581.00 | 18 772.00 | 1 339.00 | 133 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 831.00 | 18 772.00 | 1 339.00 | 98 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 110.00 | 138 110.00 | | 138 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
UX Autres créances clients | 152 225.00 | 148 642.00 | 3 583.00 | 152 225.00 |
VB T. V. A. | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 009.00 | 13 874.00 | 15 134.00 | 29 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 931.00 | 295 348.00 | 3 583.00 | 298 931.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 270.00 | 230 135.00 | 15 134.00 | 245 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 2 172.00 | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 616.00 | 17 217.00 | | 16 616.00 |
ST Autres comptes | 216 404.00 | 223 402.00 | | 216 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 089.00 | 26 356.00 | | 31 089.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 291 827.00 | 142 723.00 | | 291 827.00 |
YT Sous‐traitance | | 58 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 732.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 781.00 | 2 903.00 | | 1 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 535.00 | 133 623.00 | | 106 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 776.00 | 107 213.00 | | 105 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 109.00 | 325 276.00 | | 264 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |