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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 179.00 | 255 020.00 | 48 159.00 | 303 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 220.00 | 38 904.00 | 33 315.00 | 72 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 729.00 | | 502 729.00 | 502 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 107.00 | 478 286.00 | 924 821.00 | 1 403 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BP En cours de production de services | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 223 073.00 | | 223 073.00 | 223 073.00 |
CF Disponibilités | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 347.00 | | 452 347.00 | 452 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 454.00 | 478 286.00 | 1 377 168.00 | 1 855 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 484 865.00 | 156 430.00 | 328 435.00 | 484 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 172 441.00 | | | 172 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 529.00 | | | -159 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 134.00 | | | 282 134.00 |
DL TOTAL (I) | 368 195.00 | | | 368 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 047.00 | | | 318 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 097.00 | | | 523 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 972.00 | | | 1 008 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 168.00 | | | 1 377 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 091.00 | | | 759 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 098.00 | 643 098.00 | | 643 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VB T. V. A. | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 048.00 | 68 166.00 | 249 882.00 | 318 048.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VP Divers | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 685.00 | 408 685.00 | | 408 685.00 |
VW T.V.A. | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 973.00 | 879 091.00 | 249 882.00 | 1 128 973.00 |